CONTRÔLEUR DE TRESORERIE (H/F)
Offre postée le 18/04/2019 - Ref1140182

LIEU : ,

INFORMATIONS SUR L'OFFRE D'EMPLOI
Gestion quotidienne de la trésorerie et contrôle de la bonne exécution des flux financiers
• Contrôle de la bonne exécution des flux prévisionnels
• Assurer les règlements fournisseurs en liaison avec le service Comptable
• Vigilance sur les risques de fraude par l'analyse quotidienne de tous les mouvements bancaires
• Gestion des logiciels de trésorerie et de communication bancaire

Préparation des reportings mensuels de trésorerie
• Elaboration du reporting de trésorerie mensuel pour communication à la Direction Financière
• Analyse des flux mensuels par nature de trésorerie et des écarts entre le réel et le prévisionnel

Elaboration du reporting mensuel de Crédit-Clients
• Echange avec les filiales sur leur reporting de crédit-clients
• Construction du reporting consolidé (DSO, encours clients, balances agées, principaux retards)


TYPE DE CONTRAT : INTERIM

REMUNERATION : 0-0K € / an


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